Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2020

433 GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 04 COMPTES SOCIAUX DE RENAULT SA LE GROUPE RENAULT GROUPE RENAULT : UNE ENTREPRISE QUI S’ENGAGE LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE LES COMPTES RENAULT ET SES ACTIONNAIRES ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RENAULT DU 23 AVRIL 2021 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES VENTILATION PAR ÉCHÉANCES (en millions d’euros) 31 décembre 2020 TOTAL -1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans +5 ans Valeur nominale 6 679 809 218 895 757 1 750 2 250 Intérêts courus 39 39 TOTAL 6 718 848 218 895 757 1 750 2 250 (en millions d’euros) 31 décembre 2019 TOTAL -1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans +5 ans Valeur nominale 6 274 577 821 218 900 758 3 000 Intérêts courus 36 36 TOTAL 6 310 613 821 218 900 758 3 000 VENTILATION PAR DEVISE (en millions d’euros) 31 décembre 2020 31 décembre 2019 Avant couverture Après couverture Avant couverture Après couverture Euros 5 988 6 264 4 986 5 621 Yens 730 454 1 324 689 TOTAL 6 718 6 718 6 310 6 310 VENTILATION PAR NATURE DE TAUX (en millions d’euros) 31 décembre 2020 31 décembre 2019 Avant couverture Après couverture Avant couverture Après couverture Taux fixe 6 718 6 661 6 310 6 253 Taux variable 57 57 TOTAL 6 718 6 718 6 310 6 310 Emprunts et dettes auprès des établissements de B. crédit Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, principalement contractés hors du Groupe, s’élèvent à 4 403 millions d’euros au 31 décembre 2020 (442 millions d’euros au 31 décembre 2019). Sur l’année 2020, les principales évolutions sont : le remboursement le 24 avril 2020 d’un emprunt d’une durée de P 6 ans pour un montant nominal de 95 millions d’euros ; la souscription le 17 juillet d’un emprunt d’une durée de 3 ans P pour un montant de 50 millions d’euros ; le tirage le 5 août 2020 d’un montant de 2 milliards d’euros du P Prêt Garanti par l’État (PGE) ; le tirage le 22 septembre 2020 d’un montant de 1 milliard d’euros P du Prêt Garanti par l’État (PGE) ; le tirage le 23 décembre 2020 d’un montant de 1 milliard d’euros P du Prêt Garanti par l’État (PGE). VENTILATION PAR ÉCHÉANCES (en millions d’euros) 31 décembre 2020 TOTAL -1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans Valeur nominale 4 390 75 1 345 1 420 1 550 Intérêts courus 13 13 TOTAL 4 403 88 1 345 1 420 1 550 Renault SA a procédé le 2 juin 2020 à l’ouverture, auprès d’un pool bancaire composé de cinq banques, d’une ligne de crédit d’un montant maximal de 5 milliards d’euros bénéficiant d’une garantie de l’État français à hauteur de 90 % du montant emprunté. Les principales caractéristiques de cette ligne de crédit étaient les suivantes : un montant total maximum de 5 milliards d’euros, pouvant être P tiré en tout ou partie et en une ou plusieurs fois d’ici le 31 décembre 2020 ; une maturité initiale pour chaque tirage de 12 mois, avec faculté P pour Renault de proroger la maturité de trois années supplémentaires, avec un profil de remboursement par tiers ; le taux de chaque tirage est indexé sur l’Euribor 12 mois pour la P première année, puis l’Euribor 6 mois pour les éventuelles prorogations ; un remboursement anticipé après l’éventuelle prorogation P possible en cours de vie des tirages, pour un nominal d’au moins 500 millions d’euros.